会计和出纳的分工及工作流程，出纳的具体工作内容

会计和出纳的分工及工作流程

会计和出纳的分工主要是财务记录、报表制作、资金收支的处理以及资金使用的核对等；会计的工作流程主要是预算审批、账务记录、帐目核对、期末总结等，其中账务记录是核心，即出纳将账务登记在账本上，会计根据登记在账本上的账务记录构造出有关的报表以及期末总结报告等；出纳的工作主要是收支核对、资金调配等，其核心就是做好资金支付的核对，及时发放给对方，同时做到及时录入财务账本，帮助会计完成有关财务记录、报表制作等各项工作。

拓展知识：出纳在行政上也负有很大的责任，除了财务支付，还需要涉及到办公用品的采购等，并确保办公用品的用量用途是合理的，这样能够帮助企业降低费用，提高企业的经济效益。

出纳的具体工作内容

1、负责公司的应收、应付、工资结算、报销等相关工作;2、按公司管理制度合理使用资源，做好财务分析和考核;3、做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、及时记帐，按时结帐，如期报帐定期对帐;4、配合好公司其他部门工作，按时完成领导交代的各项任务;出纳人员的职责2 现金收付、及票据结算业务。2。

2、3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作 7、完成部门领导交办的其他任务。出纳具体的工作内容：（1）货币资金核算。①办理。

3、法律主观：(一)货币资金的收支与记录出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理;二是上述收支业务的账务核算。具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：做好现金收付的核算严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。

4、出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳的工作内容主要有：货币资金核算：①办理现金收付，严格按规定收付款项；②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；③登记日记账，保证日清月结。根据。

5、一般公司出纳的工作：办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来。

6、6.负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。 7.负责银行票据及相关资料的保管工作。 8.负责业务单位银行保函的保管工作。 出纳岗位职责11 基本职责 公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。 2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金安全。现金遇有短款,应及时查明原因。

7、6.负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。 7.负责银行票据及相关资料的保管工作。 8.负责业务单位银行保函的保管工作。 出纳岗位职责11 基本职责 公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。 2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金安全。现金遇有短款,应及时查明原因。

8、4、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。5、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不。

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